Ich habe meine Strategie mit TradingView und der Backtesting-Funktion getestet, um die Performance der Strategie zu bewerten. Die Ergebnisse sprechen meiner Meinung nach für sich und es ist nun Zeit, die Strategie unter realen Bedingungen am Markt zu testen.
Anzahl der Trades
Beim Backtesting wurden 87 Trades in einem Zeitraum von 02. Feb. 2026 bis zum 31. Aug. 2026 anhand der Strategie durchgeführt. Backtesting mit Hilfe von Tradeinview am M1-Chart im DAX
Gesamt Gewinn/Verlust
Nach Durchführung der 87 Trades kommt ein Gesamtgewinn von fast +30% heraus. Dabei wurden bei jedem Trade demonstrativ 400€ eingesetzt, was zum Beispiel 1% eines 40.000-€-Kontos sein könnte
Verteilung der Erfolge
Die 87 Trades teilen sich in 3 Kategorien: Gewinn, Verlust und BE (Breakeven). Insgesamt konnten 33 Gewinntrades, 20 Verlusttrades und 34 BE-Trades aufgezeichnet werden.
Breakeven Trades sind Trades, die weder im Gewinn noch im Verlust geendet haben, also mit 0€ beendet wurden.
Durchschnittliche Verteilung der Trades [%]
Wenn ein Trade im Gewinn geschlossen wurde, dann wurde dieser mit durchschnittlich dem 1,5-fachen des Risikos geschlossen. Die Verlusttrades bleiben konstant beim Wert des Risikos (im Test immer konstant bei 400€). Die BE trades haben durchschnittlich bei 0€ geschlossen, das hängt oft stakr vom Spread oder dem Gebühren ab.